Trong thời đại hiện nay, không chỉ việc bán vàng vật chất được thực hiện trong việc tiếp thị vàng, giờ đây nó còn được thực hiện ở cấp độ kỹ thuật số.
Mua bán vàng thông qua giao dịch là hình thức đang chiếm ưu thế trên thế giới. Lý do là nó cho phép bạn mua và bán các hợp đồng vàng kỹ thuật số một cách dễ dàng bất kể vị trí của bạn.
Trade vàng là gì?
Vàng là kim loại giữ một vị trí quan trọng, sở hữu một lịch sử vững chắc và được sử dụng như một phương tiện trao đổi cũng như lưu trữ của cải.
Do đó, điều quan trọng đối với bất kỳ nhà đầu tư nào là đạt được hoặc duy trì tiếp xúc với kim loại màu vàng sáng bóng, có giá trị này.
Giao dịch vàng đã phát triển đến mức mà các nhà giao dịch không cần trực tiếp sở hữu và nắm giữ kim loại vật chất cơ bản nữa. Giao dịch vàng thông qua CFD dựa trên ý tưởng suy đoán giá vàng. Lãi hoặc lỗ được xác định bởi sự thay đổi của giá Vàng trong suốt thời gian hợp đồng.
Khi giao dịch Vàng dưới hình thức giao dịch vàng CFD , tương tự với các tài sản khác, bạn có thể mua vàng ở cả thị trường khi nó tăng hoặc giảm.
Điều đó có nghĩa là bạn có thể giao dịch khi giá vàng tăng hoặc giảm. Trong một thị trường giảm, bạn thực sự có thể bán khống tài sản, có nghĩa là bán vàng và sau đó mua nó với giá trị lớn hơn. Tương tự như vậy, bạn có thể mua và bán vàng khi giá tăng lên.
Các hình thức khác trade vàng là gì?
Chứng chỉ vàng
Những chứng chỉ này rất giống với những tờ tiền giấy đầu tiên. Được bắt đầu vào thế kỷ 17, những chứng chỉ Vàng này sẽ hoạt động như một bằng chứng về quyền sở hữu Vàng.
Ngày nay chúng vẫn được phát hành bởi một số ngân hàng và đại diện cho một lượng vàng thỏi hoặc tiền xu cho chủ sở hữu của nó.
Theo thời gian, chứng chỉ vàng đã phát triển để trở thành một vật phẩm của người sưu tầm, giữ giá trị có thể cao hơn nhiều lần so với giá trị trên danh nghĩa của chúng.
Giống như bất kỳ món đồ của nhà sưu tập nào khác, chứng chỉ vàng có thể có giá trị rất lớn hoặc theo nghĩa đen là không có gì cả, khiến chúng vốn đã trở nên rủi ro như một “khoản đầu tư”.
Hợp đồng vàng tương lai
Đây là hợp đồng giao dịch vàng vào một thời điểm đã định trước trong tương lai, với mức giá đặt trước. Các nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai để quản lý rủi ro giá của họ.
Vì các hợp đồng tương lai của Vàng được giao dịch tại các sàn giao dịch tập trung, các hợp đồng này cung cấp nhiều đòn bẩy và tính linh hoạt hơn so với việc tự giao dịch hàng hóa.
Hợp đồng tương lai vàng có thể được mua và bán theo quyết định của các nhà đầu tư, và chúng cũng có thể được sử dụng để bảo vệ hoặc đa dạng hóa việc nắm giữ các tài sản tài chính khác.
Một trong những nhược điểm của hợp đồng tương lai vàng trong giao dịch vàng là gì? Đó là các hợp đồng có thời hạn, có nghĩa là chúng có thể thu hút phí chuyển nhượng nếu nhà đầu tư muốn thực hiện chiến lược đầu tư vàng dài hạn.
Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch đều cung cấp kích thước hợp đồng tương lai tối thiểu cao để khóa hiệu quả phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ.
Các quỹ ETF vàng
ETF là một rổ tài sản được nhóm lại thành một quỹ, được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp. Hãy nhớ rằng giá Vàng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến ETF.
Trade ETF vàng cho phép các nhà đầu tư tiếp cận nhiều cơ hội với số vốn nhỏ. Việc có một ETF vàng về cơ bản là để việc quản lý khoản đầu tư của bạn cho bên thứ ba toàn vẹn, đồng thời bạn phải trả phí quản lý và hành chính.
Chứng khoán
Các công ty khai thác vàng là một cách khác để giới thiệu danh mục đầu tư của bạn với kim loại quý này. Các kho dự trữ vàng có khả năng tiếp xúc tốt với kim loại màu vàng, chúng dễ dàng thanh lý và các nhà đầu tư không phải giao dịch với hàng hóa vật chất.
Tuy nhiên, giá trị của cổ phiếu vàng không hoàn toàn phụ thuộc vào giá vàng vật chất, mà các yếu tố bên ngoài khác, chẳng hạn như quản lý hoặc tâm lý nhà đầu tư, có khả năng ảnh hưởng đến việc định giá.
Quyền chọn vàng
Quyền chọn vàng là các sản phẩm phái sinh có vàng vật chất hoặc vàng tương lai làm tài sản cơ bản. Giống như hợp đồng tương lai, quyền chọn vàng cung cấp cho các nhà đầu tư quyền mua hoặc bán một số lượng vàng nhất định tại một ngày và giá đã định trước trong tương lai.
Nhưng không giống như hợp đồng tương lai là bắt buộc, quyền chọn vàng cho nhà đầu tư quyền, nhưng họ không bắt buộc phải thực hiện quyền.
Quyền chọn là phương thức rất thuận tiện và hợp đồng có thể được mua với số tiền nhỏ hơn. Tuy nhiên, chúng cũng có thể sử dụng đòn bẩy và khiến bạn dẫn đến thua lỗ cao hơn dự đoán trong trường hợp bạn dự đoán sai.
Các yếu tố cơ bản trong trade vàng là gì?
Lịch sử của vàng đã chứng kiến các nhà đầu tư xem xét các nguyên tắc cơ bản khác nhau khi giao dịch tài sản này.
Tuy nhiên, vàng có giá trị nội tại hạn chế, nhưng nó là một kim loại quý hiếm mà con người trong suốt lịch sử gắn bó với giá trị khổng lồ. Nhận thức thay đổi dựa trên nhiều vấn đề, tất cả đều là nguyên nhân dẫn đến sự biến động giá của nó.
Một số nguyên tắc cơ bản cần được xem xét khi trade vàng:
Cung và cầu
Hầu hết nhu cầu toàn cầu đến từ sản xuất và chế tác trang sức (50%) và mục đích đầu tư (40%). Nhu cầu tăng với nguồn cung thấp có thể làm tăng giá. Mặt khác, nguồn cung dư thừa cùng với nhu cầu yếu có thể khiến giá giảm xuống.
Tâm lý thị trường
Ảnh hưởng của tâm lý thị trường đến trade vàng như thế nào? Sự không chắc chắn hoặc không ổn định về chính trị góp phần vào sự không chắc chắn về tăng trưởng toàn cầu và có thể giúp tăng giá vàng.
Vàng luôn được coi là ‘nơi trú ẩn an toàn’, theo truyền thống được sử dụng để bảo toàn vốn trong thời kỳ lạm phát cao hoặc suy thoái kinh tế.
Điều đó có nghĩa là khi thị trường dao động hoặc không chắc chắn, các nhà đầu tư thường tìm đến sự an toàn của vàng. Điều này tất nhiên có thể đẩy giá lên và ngược lại.
Biến động tiền tệ
Đô la Mỹ ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá vàng. Điều này chủ yếu là do hàng hóa được tính bằng đồng tiền dự trữ của thế giới.
Điển hình, khi giá trị đồng USD mạnh lên, giá vàng sẽ có xu hướng giảm; và khi đồng USD suy yếu, giá vàng sẽ có xu hướng tăng.
Các nhà đầu tư có thể theo dõi sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối của đồng đô la Mỹ bằng cách xem chỉ số đô la Mỹ. Tức là, chỉ số tăng khi USD mạnh lên và giảm khi đồng tiền yếu đi.
Các ngân hàng trung ương
Họ là những người nắm giữ đáng kể vàng vật chất và họ đã tiếp tục tăng lượng dự trữ của mình trong những năm gần đây.
Khi các ngân hàng trung ương tăng dự trữ, họ sẽ hạn chế nguồn cung trên thị trường, do đó làm tăng giá vàng.
Ngược lại, nếu một quốc gia quyết định bán vàng và làm ngập thị trường, tất nhiên, điều này sẽ tác động đến giá của tài sản bằng cách giảm giá trị của nó.
Ảnh hưởng của các ngân hàng trung ương vượt ra ngoài việc mua và bán hàng hóa vật chất. Các công cụ của ngân hàng trung ương, chẳng hạn như thiết lập lãi suất cũng như chính sách tiền tệ, như nới lỏng định lượng, có thể ảnh hưởng đến các điều kiện kinh tế toàn cầu cơ bản, từ đó có thể thúc đẩy giá vàng.
Ngoài các yếu tố cơ bản, giá vàng còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật như:
Xu hướng dài hạn
Vàng là mặt hàng có xu hướng mạnh mẽ trong hầu hết thời gian. Điều này làm cho nó trở thành tài sản lý tưởng để thực hiện các chiến lược theo xu hướng và đột phá.
Kim loại này có xu hướng tăng mạnh khi giá hiện hành xuyên thủng mức cao nhất hoặc thấp nhất trong 6 tháng. Ví dụ, thị trường vàng được cho là sẽ tăng giá mạnh khi giá đóng cửa hàng tháng ở mức cao nhất trong 6 tháng.
Biến động
Độ biến động là mức độ nghiêm trọng của chuyển động giá trên thị trường, hay đơn giản là mức độ biến động giá. Sự biến động được theo dõi hoặc đo lường tốt nhất bằng cách sử dụng chỉ báo ATR (Trung bình True Range).
Thông thường, khi ATR hàng ngày cao hơn mức trung bình trong 15 ngày qua, dự kiến sẽ có nhiều biến động hơn trong kim loại. Điều này khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch phong cách giao dịch trong ngày.
Thời gian giao dịch
Mức độ thanh khoản khi trade vàng thế nào? Thực tế, vàng khá thanh khoản tại mọi thời điểm. Nhưng nó thường đăng các phạm vi giá rộng nhất khi bắt đầu phiên giao dịch ở London (07:00 giờ GMT) và thậm chí còn biến động hơn khi phiên New York mở cửa lúc 1200 giờ GMT.
Sự trùng lặp của thị trường London và New York (1200 giờ – 16:00 giờ GMT) là khoảng thời gian đặc biệt tốt cho giao dịch vàng trong ngày vì khối lượng, tính thanh khoản và độ biến động cao.
Hãy nhớ rằng giao dịch trong thị trường này, giống như bất kỳ thị trường nào khác có thể liên quan đến rủi ro và bạn không bao giờ nên đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.
Hy vọng các thông tin mà chúng tôi cung cấp có thể giúp bạn hiểu cách trade vàng và xác định số tiền tối thiểu về khả năng xử lý vốn trong khi giao dịch vàng.
