Tìm hiểu giao dịch vàng là gì, điều gì ảnh hưởng đến giá trị của vàng và cách giao dịch vàng tương lai, quyền chọn, giá giao ngay và cổ phiếu.
Kinh doanh vàng là một trong những phương tiện đầu tư lâu đời nhất thế giới. Kim loại quý đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu. Từ lâu đã có những thị trường để giao dịch vàng dưới một số hình thức giữa các nền văn hóa, đóng vai trò như một đại diện của sự giàu có và thịnh vượng.
Kim loại này được đánh giá cao hơn nhiều so với việc sử dụng trong công nghiệp, vì các mỏ vàng rất hiếm và khó tìm. Khai thác kim loại từ mỏ là một nỗ lực tốn thời gian và tốn kém.
Điều này có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào đối với hoạt động khai thác hoặc sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đều có thể đẩy giá vàng lên.
Những lý do bạn nên đầu tư vào vàng
Có một số lý do chính để đầu tư vào hoặc kinh doanh kim loại quý, bao gồm tiện ích của nó như một hàng rào chống lạm phát, chất lượng trú ẩn an toàn của nó trong thời kỳ bất ổn chính trị hoặc kinh tế và để đa dạng hóa danh mục đầu tư. Mặc dù đây không phải là một điều đảm bảo, nhưng nó từ lâu đã được coi là một chiến lược chung cấp cao.
Những đổi mới tài chính như CFD và ETF đã tạo điều kiện cho nhiều người bắt đầu giao dịch vàng, những người có thể có quyền truy cập khác.
Việc mua vàng từng rất phức tạp vì nó liên quan đến quyền sở hữu thực tế đối với vàng thỏi, tiền xu hoặc các dạng kim loại quý khác.
Có rất nhiều phương pháp để giao dịch vàng trực tuyến bao gồm thị trường giao ngay và thị trường tương lai, cũng như các quyền chọn và trao đổi tiền được giao dịch trên vàng.
Các kim loại quý như vàng có tính thanh khoản cao tương tự như thị trường ngoại hối. Khối lượng giao dịch hàng ngày của vàng cao hơn hầu hết các cặp tiền tệ, không bao gồm các cặp tiền tệ chính như EURUSD, USDJPY và GBPUSD, có nghĩa là chi phí để bắt đầu giao dịch vàng thường rất thấp. Chênh lệch giá chặt chẽ và tính thanh khoản cao khiến cho việc đầu cơ giá vàng trở nên phổ biến với một số lượng lớn các nhà giao dịch.
Giá trị của vàng
Vàng là một trong những hình thức tiền tệ lâu đời nhất và được xem như một vật lưu trữ giá trị trong hàng nghìn năm.
Nó có những mục đích sử dụng thực tế hạn chế nhưng được chấp nhận như một dạng của cải, giống như tiền tệ fiat. Vàng có xu hướng tăng giá trị khi tiền định danh và lãi suất có thể kiếm được từ nó giảm xuống.
Được xem như một vật lưu trữ giá trị, nhiều thương nhân thu hút kim loại quý vì nó là một sản phẩm vật chất tồn tại trên thế giới chứ không chỉ là những con số trên máy tính.
Vàng cũng không bị kiểm soát bởi các ngân hàng trung ương hoặc chính sách tiền tệ, có nghĩa là nó sẽ luôn giữ giá trị nội tại, không giống như tiền tệ, có thể trở nên gần như vô giá trị trong một số môi trường kinh tế nhất định.
Vàng như một nơi trú ẩn an toàn
Nhiều nhà đầu tư bắt đầu kinh doanh vàng như một khoản đầu tư trú ẩn an toàn. Các nhà giao dịch chạy trốn sang các khoản đầu tư trú ẩn an toàn khi thị trường cực kỳ biến động hoặc trải qua thời kỳ suy thoái đáng kể, như một cách để giảm thiểu rủi ro và hạn chế khả năng bị thua lỗ.
Vàng từ lâu đã được biết đến là một trong những khoản đầu tư trú ẩn an toàn chính, được các nhà giao dịch ưa chuộng khi thị trường bất ổn và có tác dụng như một hàng rào chống lại lạm phát, trong thời gian đó, giá vàng thường tăng.
Các kênh giao dịch vàng cho người mới bắt đầu
Đối với những người muốn mua và bán vàng thường xuyên hơn, thậm chí có thể giao dịch vàng trong ngày, thì các công cụ tài chính và chiến lược giao dịch khác nhau là cần thiết để đầu tư vàng đơn giản. Đọc qua phần tiếp theo để tìm hiểu về các loại hình giao dịch vàng là gì và các phương tiện giao dịch vàng.
CFD vàng giao ngay
Giao dịch vàng giao ngay tương tự như giao dịch ngoại hối ở chỗ nó được thực hiện theo cặp. Các hợp đồng vàng thường được tính bằng đô la Mỹ, vì vậy vàng giao ngay thường được ghép nối với USD.
Ký hiệu của XAU vàng được sử dụng để tạo mã XAUUSD. Điều này có nghĩa là, khi mua CFD vàng, một nhà giao dịch đang đồng thời mua vàng trong khi bán đồng đô la. Ngược lại, khi bán khống, họ đang bán vàng và mua USD.
Hợp đồng tương lai vàng
Hợp đồng tương lai vàng trong giao dịch vàng là một thỏa thuận mua hoặc bán vàng ở một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai.
Về mặt kỹ thuật, chúng có thể được sử dụng để sở hữu hàng hóa vật chất, nhưng các nhà giao dịch vàng tương lai hiếm khi chọn làm điều này và thay vào đó, họ thường thanh toán bằng tiền mặt hoặc bán hợp đồng trước khi hết hạn.
Hợp đồng tương lai vàng chuẩn là giá COMEX ở Chicago nhưng có ảnh hưởng ngày càng lớn của Sở giao dịch vàng Thượng Hải. Hợp đồng vàng tương lai tiêu chuẩn đại diện cho 100 troy ounce vàng.
Kho dự trữ khai thác vàng
Các kho dự trữ vàng có mối tương quan cao với giá vàng và có xu hướng là phiên bản biến động cao của việc giao dịch hàng hóa đó. Nếu giá vàng tăng 5%, các kho dự trữ vàng có thể tăng 10% hoặc hơn theo cùng một hướng. Một số công ty nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp vàng được liệt kê ở Úc, bao gồm Barrick Gold, Franco Nevada và Newmont Mining.
ETF vàng
Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể theo dõi chuyển động của chính hàng hóa cơ bản (trong trường hợp này là vàng) hoặc một rổ cổ phiếu khai thác vàng được giao dịch công khai.
Lý do bạn nên trade vàng ETF trong kế hoạch đầu tư vàng là gì? Đầu tư vào một quỹ ETF mang lại sự đa dạng hóa cao hơn so với một cổ phiếu duy nhất.
Các quỹ ETF vàng phổ biến bao gồm các mã GLD, IAU & SGOL. Ngoài ra còn có các ETFS vàng nhỏ giao dịch với các đơn vị nhỏ hơn.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng là gì?
Mặc dù giá vàng không bị kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan trung ương nào, nhưng có một loạt các yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá của kim loại quý này.
Cung và cầu vàng
Như trường hợp của hầu hết các tài sản có giá trị, cung và cầu đóng một vai trò quan trọng trong sự biến động giá vàng.
Nếu nhu cầu đối với kim loại quý cao trong khi nguồn cung vẫn thấp, giá vàng sẽ tăng do không có sẵn. Ngược lại, nếu cung vàng tăng và cầu duy trì ở mức thấp, giá sẽ giảm.
Lạm phát và Giảm phát
Ảnh hưởng của lạm phát đến giao dịch vàng là gì? Lạm phát thường là dấu hiệu của một nền kinh tế đang phát triển, trong thời gian đó các ngân hàng trung ương sẽ đưa nhiều tiền tệ hơn vào lưu thông.
Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến sự mất giá của đồng tiền, khi có nhiều tờ tiền hơn. Các nhà đầu tư sau đó đổ xô vào vàng, thứ duy trì giá trị của nó trong thời kỳ lạm phát, dẫn đến giá kim loại quý này tăng lên.
Ngược lại, trong thời kỳ giảm phát, vàng không còn được tìm kiếm như một phương tiện bảo vệ và giá của nó giảm khi các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản khác.
Vàng so với Đô la Mỹ
Tác động của giá đô la Mỹ đến vàng là gì? Vàng được định giá bằng đô la, có nghĩa là hoạt động của đồng đô la có ảnh hưởng đáng kể đến giá vàng.
Trong trường hợp bình thường, vàng có mối quan hệ nghịch đảo với USD, nghĩa là khi giá đồng đô la giảm thì giá vàng tăng và ngược lại.
Lý do cho điều này là, khi đồng đô la hoạt động kém, các nhà giao dịch tìm đến các khoản đầu tư khác như vàng và sự gia tăng nhu cầu này đẩy giá lên.
Tác động của địa chính trị đối với vàng
Vị thế của vàng là một khoản đầu tư trú ẩn an toàn phổ biến có nghĩa là kim loại quý này hoạt động tốt trong thời kỳ địa chính trị bất ổn.
Trong thời kỳ chiến tranh, tranh chấp thương mại, bầu cử quốc gia bị gián đoạn và các sự kiện lớn khác, nhu cầu tăng lên khi các nhà đầu tư tìm kiếm một kho giá trị ổn định, dẫn đến giá vàng tăng.
Các công cụ và chỉ báo cần thiết khi giao dịch vàng
Giao dịch vàng yêu cầu các công cụ và chỉ báo kỹ thuật để giúp nhà đầu tư phân tích thị trường, dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch chính xác. Dưới đây là những công cụ và chỉ báo quan trọng mà bạn cần biết khi tham gia giao dịch vàng:
Đồ thị giá (Price Chart)
Đồ thị giá là công cụ cơ bản nhất trong giao dịch vàng, giúp nhà đầu tư theo dõi sự biến động của giá vàng trong thời gian thực. Các loại đồ thị phổ biến là:
- Đồ thị đường (Line Chart): Hiển thị giá vàng theo từng khoảng thời gian, thường được sử dụng để nhận diện xu hướng chung.
- Đồ thị nến (Candlestick Chart): Cung cấp thông tin chi tiết về sự mở cửa, đóng cửa, mức giá cao nhất và thấp nhất trong một phiên giao dịch. Đây là loại đồ thị phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật vì nó giúp nhận diện các mô hình giá và tín hiệu đảo chiều.
- Đồ thị thanh (Bar Chart): Cũng giống như đồ thị nến nhưng ít chi tiết hơn, nó chỉ ra mức giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và giá thấp của mỗi phiên giao dịch.
Chỉ báo Xu hướng (Trend Indicators)
Các chỉ báo xu hướng giúp nhà đầu tư xác định hướng đi của giá vàng, liệu nó đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang. Một số chỉ báo xu hướng phổ biến bao gồm:
- Đường trung bình động (Moving Averages): Bao gồm SMA (Simple Moving Average) và EMA (Exponential Moving Average), dùng để xác định xu hướng dài hạn và ngắn hạn của giá vàng.
- Parabolic SAR: Là chỉ báo giúp xác định xu hướng thị trường và tìm kiếm các điểm vào lệnh tiềm năng, giúp nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều của giá.
Chỉ báo Dao động (Oscillators)
Chỉ báo dao động giúp đo lường sự biến động của giá vàng, đặc biệt là khi thị trường quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Những chỉ báo này rất hữu ích trong các thị trường đi ngang hoặc có xu hướng đảo chiều.
- Chỉ báo RSI (Relative Strength Index): RSI đo lường mức độ quá mua hoặc quá bán của một tài sản, giúp nhà đầu tư nhận diện các điểm mua/bán tiềm năng.
- Chỉ báo Stochastic Oscillator: Cũng đo lường mức độ quá mua/quá bán nhưng đưa ra tín hiệu chính xác hơn khi kết hợp với các chỉ báo khác.
Các chỉ báo Khối lượng (Volume Indicators)
Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự mạnh mẽ của xu hướng giá vàng. Khi khối lượng giao dịch tăng, đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục. Một số chỉ báo khối lượng phổ biến là:
- Chỉ báo OBV (On-Balance Volume): Đo lường tổng khối lượng mua và bán, giúp nhận diện sự tiếp tục hay đảo chiều của xu hướng giá.
- Chỉ báo Chaikin Money Flow (CMF): Đo lường dòng tiền của một tài sản trong một khoảng thời gian, giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ sức mạnh của xu hướng giá vàng.
Chỉ báo Biến động (Volatility Indicators)
Biến động thị trường vàng có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch. Các chỉ báo biến động giúp nhà đầu tư đo lường mức độ dao động của giá vàng, từ đó xác định các điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh hợp lý.
- Chỉ báo Bollinger Bands: Bollinger Bands là một công cụ hiệu quả để đo lường mức độ biến động của giá vàng, với 3 đường: đường giữa là MA, đường trên và đường dưới biểu thị biên độ biến động. Khi giá tiếp cận đường trên hoặc dưới, đó có thể là dấu hiệu cho sự đảo chiều.
- Chỉ báo ATR (Average True Range): Đo lường biên độ dao động giá vàng trong một khoảng thời gian nhất định, giúp xác định mức độ biến động của thị trường.
Chỉ báo Mô hình giá (Price Patterns)
Những mô hình giá như đầu và vai (Head and Shoulders), tam giác (Triangles), cờ và cờ hiệu (Flags and Pennants) giúp nhận diện các tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn của giá. Khi sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác, các mô hình giá này cung cấp các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Chỉ báo Dự báo (Forecasting Indicators)
Các chỉ báo dự báo giúp nhà đầu tư nhận diện những xu hướng giá vàng trong tương lai dựa trên các yếu tố như biến động lịch sử hoặc mô hình giá.
- Fibonacci Retracement: Dựa trên chuỗi số Fibonacci để dự đoán mức hỗ trợ và kháng cự, giúp tìm điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tiềm năng.
- Pivot Points: Là các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên giá mở cửa, đóng cửa và giá cao/thấp của thị trường trong các phiên giao dịch trước.
Để giao dịch vàng thành công, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo kỹ thuật để phân tích và đưa ra quyết định chính xác. Việc sử dụng các chỉ báo xu hướng, dao động, khối lượng và biến động sẽ giúp xác định các điểm vào lệnh tốt và tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch vàng. Hãy luôn nhớ kết hợp giữa các chỉ báo và phân tích cơ bản để có cái nhìn toàn diện về thị trường vàng
Làm thế nào để bạn giao dịch vàng thành công?
Giao dịch vàng thành công có nghĩa là sử dụng công cụ tài chính chính xác từ giao dịch vàng giao ngay đến vàng cổ phiếu – sau đó quyết định tần suất bạn muốn giao dịch.
Điển hình là có sự biến động mạnh nhất trong giờ giao dịch của Hoa Kỳ khi các hợp đồng vàng tương lai hoạt động mạnh nhất ở Chicago. Bất kể khung thời gian giao dịch vàng – đây là năm điều quan trọng nhất cần cân nhắc:
- Tâm lý thị trường là mạo hiểm hay rủi ro?
- USD hoạt động như thế nào?
- Nhu cầu vật chất đối với vàng, cao hay thấp?
- Kim loại quý có nguồn cung thấp không? Tức là bao nhiêu đang được khai thác?
- Sử dụng phân tích kỹ thuật để phân tích xu hướng giá vàng
Kết luận
Bằng cách kết hợp câu trả lời cho những câu hỏi như giao dịch vàng là gì, các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng, cách giao dịch và việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, một nhà giao dịch sẽ có thể xác định xu hướng tổng thể trên thị trường và đặt các giao dịch của họ cho phù hợp.
Việc phát triển một chiến lược quản lý rủi ro hợp lý, bao gồm việc sử dụng các mức cắt lỗ và chốt lời phù hợp, để bảo vệ khỏi những biến động bất ngờ trên thị trường vàng cũng rất quan trọng trước khi thực hiện giao dịch.
