Hiện nay, thị trường có rất nhiều hình thức kinh doanh Vàng Online với những đặc tính đa dạng khác nhau. Mỗi hình thức mang đến cho nhà đầu tư những ưu điểm cũng như nhược điểm riêng.
Tùy theo nhu cầu và phong cách giao dịch của mình mà bạn có thể chọn 1 kiểu cho phù hợp. Bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Trade Gold Futures là gì? Đừng bỏ qua nếu muốn trở thành 1 Trader thông thái bạn nhé!
Giới thiệu khái niệm hợp đồng tương lai vàng – Trade Gold Futures là gì?
Muốn hiểu Trade Gold Futures là gì, đầu tiên bạn cần nắm vững khái niệm về hợp đồng tương lai (Futures Contracts). Đây là sự thỏa thuận mua bán 1 loại tài sản nào đó trong tương lai với mức giá đã hợp thức hóa tại thời điểm hiện tại.
Điểm hấp dẫn của loại hợp đồng này là chúng cho phép bạn giao dịch mà không cần nắm giữ tài sản cơ sở. Tức, bạn có thể mua bán khối lượng tài sản tùy thích, dù không nhất định bạn phải có số tiền tương ứng như thế. Bản chất của hình thức giao dịch Futures Contracts là dựa trên sự kỳ vọng giá của các nhà đầu tư.
Định nghĩa Trade Gold Futures là gì?
Hợp đồng tương lai Vàng – Trade Gold Futures thể hiện 1 thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý có thời hạn giữa người mua và người bán. Nó quy định việc bán và bàn giao Vàng diễn ra trong tương lai đúng với giá mà 2 bên đều đồng tình ở thời điểm hiện tại.
Hiểu nôm na, đơn giản hơn, với Trade Gold Futures, bạn sẽ đạt được 1 thỏa thuận thông qua 1 hợp đồng trao đổi. Rằng, bạn sẽ mua hoặc bán khối lượng Vàng cụ thể trong tương lai với mức giá được xác định vào ngày hôm nay.
Hợp đồng tương lai Vàng được tiêu chuẩn hóa bởi 1 giao dịch tương lai bao gồm: Chủng loại, chất lượng, quy mô hợp đồng Vàng, phương thức giao – nhận, thời gian và địa điểm giao hàng. Duy chỉ có xu hướng giá là có dự biến động.
Tương tự như nhiều hình thức Trade khác, Trade Gold Futures tập trung vào việc thu được lợi nhuận hoặc thua lỗ thấp nhất. Để thực hiện mục đích này, Trader phải lập ra các thỏa thuận trước với giá Vàng trước thị trường nhiều biến đổi.
Ví dụ tiêu biểu về Trade Gold Futures
Với vị thế mua (Long Position): Bạn đã quyết định mua 100g Vàng từ thị trường tương lai cho mức giá thỏa thuận là 50 USD/ 1g Vàng. Thời gian giao hàng dự kiến trong 5 tháng kể từ thời điểm thực hiện mua. Giả sử, trong suốt 5 tháng đó, giá Vàng tăng lên 55 USD/ 1g. Có nghĩa là bạn đã kiếm được lợi nhuận là 500 USD trong 5 tháng, trong khi đó vốn chỉ có 5.000 USD.
Với vị thế bán (Short Position): Cùng 1 kịch bản như trên, nhưng lần này bạn đóng vai trò là người bán Vàng. Có 1 nhà đầu tư tiếp cận và yêu cầu mua 100g Vàng của bạn với giá 50 USD/ 1g và giao sau 5 tháng. Giả sử thời điểm giao Vàng, giá giảm còn 45 USD/ 1g thì bạn đã kiếm được 500 USD lợi nhuận.
Việc bạn mua hay bán Vàng phụ thuộc vào loại vị thế bạn chọn như Long (mua) hay Short (bán). Bạn sẽ tiến hành phân tích kỹ thị trường và đưa ra quyết định nên ở vị thế nào cho phù hợp. Cụ thể, nếu bạn thực hiện vị thế mua nếu bạn kỳ vọng giá Vàng sẽ tăng và ngược lại, ở vị thế bán khi kỳ vọng giá Vàng giảm. Đó được gọi là giao dịch hợp đồng tương lai Vàng.
Đặc tính của Trade Gold Futures
Có 2 đặc tính quan trọng trong Trade Gold Futures, hiểu được chúng, bạn sẽ rõ thêm giao dịch Gold Futures cụ thể:
Giới thiệu chi tiết về hợp đồng tương lai vàng
Như có nói, hợp đồng Gold Futures được tiêu chuẩn hóa bởi các sàn giao dịch Forex. Chúng được thiết lập sẵn từ kích thước, ngày hết hạn cho đến quy tắc thanh toán và nhiều tiêu chí khác nữa. Điều này nhằm mục đích phân biệt chúng với các loại hợp đồng khác.
Trong phạm vi bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu thông số kỹ thuật riêng của hợp đồng tương lai vàng tiêu chuẩn theo quy chuẩn từ sàn XTB.
Yếu tố đòn bẩy và ký quỹ trong Trade Gold Futures
Đòn bẩy và ký quỹ là 2 yếu tố quan trọng hàng đầu trong giao dịch Trade Gold Futures. Trong đó:
- Mức ký quỹ giống như sự đảm bảo về năng lực thanh toán của các Trader khi thực hiện giao dịch. Mức ký quỹ này phụ thuộc vào từng sàn môi giới, không giống nhau. Với hợp đồng tương lai Vàng, mức ký quỹ rất thấp, chỉ từ 10 – 15% trên tổng giá trị hợp đồng.
- Yếu tố đòn bẩy luôn tỷ lệ nghịch với mức ký quỹ, nếu mức ký quỹ của Gold Futures thấp, thì tức nhiên tỷ lệ đòn bẩy sẽ cao. Lúc này, bạn cần cẩn thận nếu có ý muốn sử dụng yếu tố này, chuẩn bị kiến thức vững vàng khi đầu tư. Bởi, khi đòn bẩy ở mức cao mà bạn không kiểm soát được thì có thể dẫn đến “cháy” tài khoản.
Trade Gold Futures sở hữu ưu điểm và hạn chế như thế nào?
Bất kể hình thức đầu tư, giao dịch nào cũng đều có ưu điểm và rủi ro, việc của bạn là hiểu rõ cả 2. Điều này sẽ giúp bạn có những quyết định đúng đắn trong quá trình tìm kiếm, thu hút lợi nhuận về cho bản thân mình.
Ưu điểm của Trade Gold Futures
Vàng được kinh doanh ở rất nhiều hình thức hợp đồng như đã nói ở phần ở đầu, nhưng vì sao người ta lại chọn hợp đồng tương lai Vàng? Ưu điểm của Trade Gold Futures là gì?
- Trong Trade Gold Futures, giá trị và khối lượng tài sản được công bố minh bạch, tính thanh khoản cũng rất cao.
- Hợp đồng tương lai có mức ký quỹ khá thấp, cho nên lợi thế về đòn bẩy rất cao. Có nghĩa là, bạn chỉ cần bỏ ra 1 mức vốn cực nhỏ mà vẫn có thể thu lại lợi nhuận “khủng” gấp nhiều lần giá trị tài sản.
- Vì giá Vàng được công bố minh bạch trên hợp đồng tương lai Vàng, nên bạn dễ dàng cập nhật được sự thay đổi.
- Trade Gold Futures cho phép bạn thực hiện bán khống dù bạn không sở hữu số tài sản tương ứng đó.
Thách thức của Trade Gold Futures
Nhiều ưu thế là vậy, nhưng không thể phủ nhận Trade Gold Futures cũng còn hạn chế bạn cần thận trọng, chẳng hạn như:
- Thị trường Vàng tương lai có nhiều biến động và hoàn toàn có nguy cơ sụp đổ. Các nhà đầu tư có thể sẽ mất trắng tài sản nếu giá Vàng giảm quá sâu kể từ thời điểm đạt được thỏa thuận đến ngày giao.
- Tỷ lệ đòn bẩy cao tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, nó như con dao 2 lưỡi nếu bạn đoán sai xu hướng giá Vàng. Nếu giá Vàng theo chiều bất lợi, khả năng cao bạn sẽ thua lỗ rất nhiều khi sử dụng đòn bẩy.
Các công cụ để đầu cơ và giao dịch trong Trade Gold Futures
Để giao dịch thuận tiện và dễ dàng hơn trong Trade Gold Futures, bạn cần biết đến 3 công cụ sau. Tùy theo nhu cầu và phong cách giao dịch của mình mà bạn có thể chọn 1 phương cách thích hợp nhất. Đôi khi các Trader cũng kết hợp cả 3:
- Day Trader – Đầu tư giao dịch trong ngày.
- Swing Trader – Đầu tư giao dịch ngắn hạn đêm trong vài ngày hoặc trong tháng.
- Position Trader – Giao dịch nắm vị thế thời gian dài từ hơn 1 tháng đến 3 tháng.
Làm gì để Trade Gold Futures ít xảy ra rủi ro nhất?
Chính bản thân hợp đồng tương lai Vàng đã là yếu tố giúp bạn quản lý rủi ro giá Vàng tốt nhất. Chúng giúp nhà đầu tư hạn chế tối đa việc tiếp xúc với thị trường giá Vàng đầy biến động. Ngoài ra:
- Bạn có thể thực hiện phòng ngừa rủi ro trước khi giá Vàng tăng thông qua Trade Gold Futures. Nghĩa là, bạn đứng ở vị thế Long tiến hành mua số lượng Vàng nhất định trước khi Vàng tăng giá để phòng hộ dài hạn.
- Bạn cũng nên sử dụng hợp đồng tương lai Vàng ở vị thế Short để phòng ngừa rủi ro trước giá Vàng có thể giảm. Trước khi giá Vàng có xu hướng giảm mạnh, bạn nhanh chóng thực hiện thỏa thuận bán ra với người mua và chờ đến hạn giao Vàng để tránh việc Vàng giảm, lỗ sâu.
Cách giao dịch hợp đồng tương lai vàng đơn giản nhất
Giao dịch hợp đồng tương lai Vàng là sự mua bán 2 chiều. Nhà đầu tư sẽ tìm kiếm lợi nhuận từ khoản chênh lệch giữa mua và bán đó.
- Ở vị thế Long Position: Nếu bạn dự đoán giá Vàng có xu hướng tăng, thì hãy mở vị thế Long này. Sau đó, bạn tiến hành chờ đợi giá Vàng lên và kết thúc hợp đồng bằng lệnh bán ra để kiếm lời.
- Ở vị thế Short Position: Nếu bạn dự đoán giá Vàng giảm, bạn sẽ thực hiện lệnh mở bán Vàng. Chờ cho đến khi gần kết thúc hợp đồng tương lai Vàng, bạn mới ấn lệnh mua để chốt hợp đồng.
Kết luận
Rất nhiều người khi bắt đầu tham gia thị trường Forex đều thắc mắc Trade Gold Futures là gì? Không biết điểm mạnh ra sao và cách giao dịch như thế nào? Nếu bạn cũng đang băn khoăn vấn đề này thì bài viết trên chính là lời giải đáp tốt nhất dành cho bạn.
Hy vọng rằng, bạn đã có thêm nhiều kiến thức và thông tin hữu ích về thị trường Forex nhé!
