Bollinger Bands là gì? Đây là công cụ phân tích biến động giá hiệu quả được nhiều Trader sử dụng kết hợp với các chỉ báo như: Stochastic, MACD, RSI… Giao dịch Bollinger Bands dựa trên 2 dải băng, nút thắt cổ chai, chạm dải băng trên và dải băng dưới… là những phương pháp trade hiệu quả cùng với chỉ báo Bollinger Bands. Trong bài viết dưới đây, kenhdautuvang.com sẽ giới thiệu đến Trader công cụ phân tích biến động giá Bollinger Bands là gì? Cách thức hoạt động và các phương pháp giao dịch kết hợp BB cùng các chỉ báo khác. Trader quan tâm chỉ báo dải BB hãy theo dõi bài viết nhé!
Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands được viết tắt là BB, đây là một chỉ báo kỹ thuật được tạo thành từ 3 dải băng, dựa vào công thức tính SMA để đánh giá mức độ biến động giá. Mức độ biến động này được xác định dựa trên độ lệch chuẩn, giá trị thay đổi khi dải biến động tăng mở rộng hoặc giảm thu hẹp.
Cách thức hoạt động của dải Bollinger Bands
Dải BB sử dụng độ lệch chuẩn làm công cụ để đo lường và tính toán. Trong đó, để xác định công thức của độ lệch chuẩn, đầu tiên cần phải có phương sai.
Công thức tính phương sai: “Tổng bình phương của mức độ chênh lệch dữ liệu và trung bình động chia cho N”. Khi đó, công thức độ lệch chuẩn được tính bằng: Căn bậc hai của phương sai.
Bất kỳ biến động chênh lệch giá nào cũng có thể nằm trong dải BB, khi áp dụng dải này trong phân tích, nó gần như bao bọc toàn bộ phạm vi biến động giá. Đây là công cụ hữu ích để xác định thị trường có đang quá mua hoặc quá bán hay không.
Công thức dải Bollinger Bands
- Dải trên = SMA 20 ngày cộng độ lệch chuẩn 20 ngày của giá nhân cho 2
- Dải giữa = SMA 20 ngày
- Dải dưới = SMA 20 ngày trừ đi độ lệch chuẩn 20 ngày của giá, rồi nhân cho 2.
Theo công thức này, có thể thấy chu kỳ SMA20 là biểu thị cho xu hướng trung hạn tương đương với Time Frame trong vòng 2 tuần.
Phương pháp giao dịch với dải băng Bollinger Bands
Trong giao dịch, Trader có thể sử dụng BB hiệu quả thông qua các phương pháp:
- Giao dịch BB dựa trên 2 dải băng
- Giao dịch BB theo dạng nút thắt cổ chai
- Giao dịch BB khi giá chạm dải băng trên hoặc dải băng dưới.
Trong đó, phương pháp giao dịch với dải BB phổ biến được nhiều Trader áp dụng đó là giao dịch theo dạng nút thắt cổ chai.
Giao dịch kết hợp Bollinger Bands với các chỉ báo khác
Bollinger Bands và RSI
Đây là phương pháp giao dịch hiệu quả và được xem là dễ áp dụng nhất đối với các Trader mới.
RSI thuộc nhóm các chỉ báo dao động Oscillator, nên phương pháp này sẽ gửi đến Trader các thông báo nhận biết vùng quá bán dưới 30 và vùng quá mua lớn hơn 70. Hoặc gửi các tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ để tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý.
Giao dịch Bollinger Bands theo tín hiệu phân kỳ / hội tụ
Khi thị trường xuất hiện tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ cũng là lúc một bên mua hoặc bán chiếm ưu thế không còn hứng thú đối với việc đẩy giá lên cao hay xuống thấp nữa.
Tuy nhiên, tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ chỉ cho thấy 1 trong 2 bên không còn động thái đẩy giá chứ không phải tín hiệu đảo chiều như nhiều Trader vẫn lầm tưởng trước đây. Vì vậy, khi Trader muốn sử dụng tín hiệu hội tụ / phân kỳ trong dải BB thì phải kết hợp thêm nhiều yếu tố đánh giá khác nữa, để tăng giá trị tin cậy cho tín hiệu nhận được và hạn chế thấp nhất rủi ro.
Phương pháp kết hợp nến đảo chiều và Bollinger Bands là gì?
Kết hợp dải BB với mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy là phương pháp giao dịch vô cùng quen thuộc đối với các Trader chuyên nghiệp. Các Trader mới sẽ khó nhận diện được mô hình 2 đỉnh, 2 đáy khi mới giao dịch. Do đó, đây là phương pháp không khuyến khích áp dụng đối với các New Trader.
Trong biểu đồ, nếu nhìn thấy hình dạng chữ M thì đây là tượng trưng cho mô hình 2 đỉnh. Nếu nhìn thấy hình chữ W thì đây là tượng trưng cho mô 2 đáy.
Như vậy, trên đây là toàn bộ kiến thức cơ bản về Bollinger Bands là gì, cũng như các phương thức giao dịch với dải BB hiệu quả mà các Trader khi tham gia giao dịch cần nắm vững. Trên thực tế, bất kỳ công cụ chỉ báo hay mô hình nến nào cũng đều có % tín hiệu nhiễu nhất định, không 1 chỉ báo nào cung cấp tín hiệu chính xác 100%.
Vì vậy, để an toàn trong giao dịch, Trader cần am hiểu kiến thức về các chỉ báo, mô hình nến để có các kết hợp chúng hiệu quả với nhau, thay vì chỉ sử dụng đơn độc 1 loại tín hiệu duy nhất. Chúc Trader giao dịch thành công với phương pháp kết hợp dải BB và các công cụ hỗ trợ khác!
