Có một chiến lược giao dịch vàng ngắn hạn vững chắc là điều cần thiết cho mọi nhà giao dịch muốn kiểm soát được danh mục đầu tư này!
Với sự gia tăng của giá vàng quốc tế, bây giờ có thể là thời điểm tốt để thêm vàng vào danh mục đầu tư của bạn.
Cùng nghiên cứu những chiến lược cơ bản và một chiến lược kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để giao dịch vàng ngắn hạn trên thị trường tài chính.
Bài viết này Kenhdautuvang.com sẽ đề cập đến những điều cần cân nhắc trước khi giao dịch vàng.
Vàng thu hút các loại nhà đầu tư khác nhau cho các mục đích khác nhau. Kim loại quý này là một tài sản tài chính linh hoạt có thể thu hút mọi loại nhà giao dịch. Các nhà đầu tư giao dịch vàng ngắn hạn để kiếm lợi nhuận kinh doanh.
Bất kể mục tiêu của bạn là gì, điều quan trọng là phải tuân theo chiến lược giao dịch vàng phù hợp để đảm bảo rằng bạn có thể kiếm được lợi nhuận như mong đợi.
Lợi ích của giao dịch vàng ngắn hạn là gì?
Giao dịch vàng ngắn hạn cho phép nhà đầu tư chuyển lợi nhuận nhanh hơn. Những người quan tâm đến thị trường tương lai có thể tham gia vào các hợp đồng xác định giá mỗi ounce, ngày mua và tổng trọng lượng tính bằng Troy ounce.
Sau đó, họ chỉ cần đợi đến ngày mục tiêu để thực hiện hợp đồng. Số tiền này là giao dịch ngắn hạn vì ngày kết thúc thường chỉ có sẵn trong vòng vài tháng kể từ ngày hợp đồng.
- Cơ hội tăng lợi nhuận: Khi giá vàng tăng, người giao dịch có thể bán vàng của họ để tăng lợi nhuận.
- Dễ dàng giao dịch: Giao dịch vàng ngắn hạn là một cách dễ dàng để giao dịch vàng mà không cần phải sở hữu vàng trong một khoảng thời gian dài.
- Cơ hội kiếm tiền từ giá vàng đột ngột: Khi giá vàng tăng hoặc giảm nhanh, người giao dịch có thể kiếm tiền từ các biến động giá vàng.
- Tiền đầu tư nhỏ: So với việc mua vàng trong một khoảng thời gian dài, tiền đầu tư cho giao dịch vàng ngắn hạn thường ít hơn.
Giao dịch vàng ngắn hạn theo cách này cũng mở ra tùy chọn sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa số tiền đầu tư của bạn.
Tỷ lệ đòn bẩy 10:1 có nghĩa là về mặt lý thuyết, bạn có thể mua số vàng trị giá 5.000 đô la chỉ với khoản đầu tư ban đầu là 500 đô la.
Điều này cũng có nghĩa là một khoản đầu tư nhỏ có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu giá vàng đi sai hướng.
Mặc dù đòn bẩy là một công cụ mạnh mẽ mà nhiều nhà đầu tư sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận, nhưng nó cũng có thể nguy hiểm.
Từ giao dịch trong ngày đến đơn giản là giữ khoản đầu tư của bạn trong một năm hoặc ít hơn, giao dịch vàng ngắn hạn có thể rất thú vị và sinh lợi.
Nhưng nó đòi hỏi bạn phải tập trung nhiều hơn vào bản thân giao dịch, cũng như thị trường tổng thể, hành vi và thói quen mua hàng của công chúng cũng như tin tức và sự kiện thế giới.
Bạn thực sự phải định thời điểm thị trường vừa phải để thu được lợi nhuận một cách ngắn hạn.
Chiến lược giao dịch vàng ngắn hạn
Giao dịch vàng ngắn hạn có nghĩa là thu lợi nhuận từ các biến động giá ngắn hạn. Để tìm giá vào lệnh phù hợp, các nhà giao dịch thường tận dụng phân tích kỹ thuật.
Họ cũng cố gắng cập nhật tất cả các thông tin liên quan đến thị trường, nhưng thường thì điều này có thể vô ích – vào thời điểm công chúng biết về một số tin tức, thị trường có thể đã phản ứng.
Do đó, hãy xem xét các chiến lược giao dịch cơ bản đo lường giá trị nội tại của vàng bằng các yếu tố kinh tế và tài chính của nó:
Chú ý đến lãi suất thực
Trong khi hầu hết các nhà đầu tư sử dụng lập luận lạm phát để biện minh cho các vị thế mua của họ, sức hấp dẫn cơ bản của vàng giảm khi lợi suất danh nghĩa tăng với tốc độ nhanh hơn kỳ vọng lạm phát.
Ví dụ, các nhà đầu tư có thu nhập cố định thường thay thế trái phiếu chính phủ bằng vàng trong danh mục đầu tư của họ.
Tuy nhiên, vì vàng là tài sản không mang lại lợi suất, khi lãi suất thực tăng, nhà đầu tư trái phiếu có nhiều khả năng bán vị thế vàng của họ và tái phân bổ vốn cho trái phiếu chính phủ.
Phân tích các tỷ số
Hãy phân tích những tỷ lệ đã được chứng minh là cung cấp các tín hiệu quan trọng cho vàng. Đây có thể là:
– Tỷ lệ dự trữ vàng trên vàng hoặc tỷ lệ vàng trên bạc – cả hai đều có lịch sử dẫn đầu về vàng, đặc biệt là trước đây;
– Các tỷ lệ quan trọng do các yếu tố cơ bản (tỷ lệ vàng so với trái phiếu – cả hai đều có thể được coi là tài sản trú ẩn an toàn và các đáy và đỉnh chính trong tỷ lệ này diễn ra cùng với các đỉnh và đáy chính của vàng, vì vậy nó có thể được sử dụng như một xác nhận);
– Tỷ lệ thường được thảo luận (tỷ lệ vàng trên dầu).
Đôi khi, các tỷ lệ có thể được sử dụng để xem xét điều gì đó từ góc độ không phải USD, chẳng hạn như tỷ lệ vàng trên UDN – là mức bình quân gia quyền của vàng được định giá bằng các loại tiền tệ khác với đồng đô la Mỹ, với trọng số như trong Chỉ số USD.
Tỷ lệ này có thể được sử dụng để xác nhận những biến động lớn của vàng hoặc gợi ý rằng những biến động này chỉ là tạm thời vì chúng chỉ có thể nhìn thấy từ quan điểm của USD.
Những rủi ro khác bao gồm
Tuy nhiên, giao dịch vàng ngắn hạn cũng có những rủi ro, bao gồm:
- Biến động giá vàng khả quan: Giá vàng có thể tăng hoặc giảm nhanh và không dự đoán được, có thể gây thiệt hại cho người giao dịch.
- Phí giao dịch cao: Giao dịch vàng ngắn hạn thường tốn nhiều phí hơn so với việc mua vàng trong một khoảng thời gian dài, vì có nhiều hợp đồng giao dịch và thao tác tài chính cần thực hiện.
- Áp lực tâm lý: Giao dịch vàng ngắn hạn có thể gây ra áp lực tâm lý và stres vì biến động giá vàng nhanh chóng.
Không phù hợp cho mục đích tài chính dài hạn: Giao dịch vàng ngắn hạn thường không phù hợp cho những người muốn tạo mục đích tài chính dài hạn vì nó không cung cấp sự ổn định và dài hạn của việc mua vàng.
Phân tích các khung thời gian khác thay vì chỉ khung thời gian mà bạn đang tập trung vào
Ngay cả khi bạn đang đặt một giao dịch vàng ngắn hạn, hãy nhớ kiểm tra xu hướng trung và dài hạn. Nói chung, khung thời gian càng dài thì mức hỗ trợ và kháng cự càng mạnh.
Vì vậy, khi bạn phân tích bức tranh giao dịch vàng ngắn hạn, có thể xảy ra trường hợp một động thái nhất định sẽ bị chặn lại bởi mức kháng cự trung hạn hoặc dài hạn.
Nếu bạn đang tập trung vào các giao dịch trung hạn hoặc dài hạn, bức tranh ngắn hạn có thể giúp bạn điều chỉnh thời điểm tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
Đừng cho rằng tất cả các kỹ thuật đều hữu ích
Một lần nữa, hãy chắc chắn kiểm tra xem một kỹ thuật nhất định có hoạt động trên thị trường ưa thích của bạn trong những năm qua hay không trước khi áp dụng nó.
Và như đã đề cập trước đó, một cái gì đó hoạt động trong quá khứ không đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động trong tương lai. Cờ đỏ nên được giương lên nếu nó hoàn toàn không hoạt động.
Hãy thường xuyên theo dõi những điều bất thường
Đó là một chiến thuật giao dịch vàng ngắn hạn rất rộng rãi, nhưng nó đáng để ghi nhớ. Khi bạn thấy điều gì đó kỳ lạ, hãy điều tra và tìm ra lý do đằng sau nó, đồng thời kiểm tra xem có điều gì tương tự đã xảy ra trước đó không – nếu có, hãy kiểm tra xem điều gì xảy ra tiếp theo.
Nếu những điều tương tự luôn xảy ra sau cùng một loại mô hình giá đối với vàng, thì có thể nên giao dịch nó. Nếu không, thì có lẽ lý do đằng sau sự bất thường đã dẫn đến một thứ khác có ảnh hưởng cụ thể hơn đến giá vàng.
Hãy chú ý đến dòng tiền vào hoặc ra cực lớn từ các quỹ ETF phổ biến (như GLD hoặc SLV)
Có vẻ như dòng vốn chảy vào cực lớn (những người mua ETF, do đó đầu tư vào một thị trường nhất định) “nên” là xu hướng tăng và dòng vốn chảy ra cực đoan “nên” là xu hướng giảm, nhưng không nhất thiết phải như vậy.
Ngược lại, giống như trường hợp volume, các giá trị cực đoan có thể có nghĩa là lãi suất cao nhất. Và các đỉnh chính được hình thành khi tất cả đang tăng giá.
Vì vậy, dòng vốn cực lớn đổ vào các quỹ ETF thực sự có thể báo hiệu việc tạo đỉnh, đó là một dấu hiệu giảm giá, không phải là một dấu hiệu tăng giá.
Làm thế nào bạn có thể biết nếu một sự kiện là tăng hoặc giảm? Một kỹ thuật là so sánh nó với các sự kiện lịch sử trước đó và xem loại hành động nào tiếp theo.
Một cách khác là kiểm tra xem các mức dòng tiền vào hoặc ra cực đoan có đạt được đều đặn hay không (có thể không phải là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng) hoặc liệu có sự gia tăng đột biến về dòng tiền vào/ra hay không.
Theo dõi tâm lý nhà đầu tư
Nếu phần lớn các nhà đầu tư và giao dịch vàng đang tăng giá, thì vàng có khả năng gần đạt đỉnh. Trong trường hợp này, bạn nên tìm kiếm các tín hiệu bán và/hoặc xác nhận rằng đỉnh đã xuất hiện và – nếu có – hãy thoát khỏi các vị thế mua và/hoặc nhập các vị thế bán. Ngược lại, nếu tất cả mọi người đều có xu hướng giảm giá trên thị trường, thì rất có thể đáy đã gần xuất hiện hoặc đã xuất hiện.
Các cách để ước tính tâm lý bao gồm kiểm tra tần suất mọi người tìm kiếm các cụm từ liên quan đến vàng (chẳng hạn như “giao dịch vàng ngắn hạn”) trên Google Xu hướng, theo dõi kết quả khảo sát với các câu hỏi như “giá vàng sẽ ở đâu trong ba tháng tới” và các truy vấn tương tự.
Ngoài ra, khi bạn thấy rằng một trang web lớn, liên quan đến vàng nào đó rất chậm hoặc gặp sự cố sau khi tăng hoặc giảm mạnh, thì điều đó có thể có nghĩa là lưu lượng truy cập/sự quan tâm đến vàng là rất lớn, đây là một cách khác để phát hiện rằng một mức giá cực đoan sắp xảy ra.
Chọn (những) nhà môi giới phù hợp
Trước tiên, bạn phải quyết định nơi bạn muốn giao dịch vàng ngắn hạn. Sau đó cần phải kiểm tra cẩn thận các chi phí, bao gồm hoa hồng, chênh lệch giao dịch, chi phí chuyển đổi tiền tệ hoặc phí quản lý tài khoản.
Khi chọn nhà môi giới trong giao dịch vàng, cần cân nhắc một số yếu tố sau:
- Uy tín: Tìm kiếm những nhà môi giới có uy tín tốt trên thị trường, có lịch sử giao dịch lâu dài và đáng tin cậy.
- Dịch vụ khách hàng: Chọn nhà môi giới cung cấp dịch vụ tốt, nhanh và có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp.
- Giao dịch với chi phí thấp: Tìm kiếm nhà môi giới cung cấp giao dịch với chi phí hợp lý và thấp nhất có thể.
- Chất lượng tài sản: Chọn nhà môi giới cung cấp chất lượng tài sản tốt và đáng tin cậy.
- Giao dịch tiện lợi: Chọn nhà môi giới cung cấp các tính năng giao dịch tiện lợi và đáng tin cậy.
Đây là điều cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng tiền của bạn vẫn đang thực sự an toàn khi bắt đầu tham gia giao dịch vàng ngắn hạn. Bởi trong khi giao dịch ngắn hạn, bạn cần đưa ra các lệnh nhanh nhất có thể để thu lợi nhuận.
Mặc dù có rất nhiều chiến lược giao dịch vàng ngắn hạn, nhưng bạn có thể cân nhắc bắt đầu với những chiến lược được liệt kê trong bài viết này. Các chiến lược cơ bản giúp bạn phân tích trạng thái của thị trường và chiến lược kỹ thuật cho phép bạn xác định thời gian vào và thoát khỏi bất kỳ vị thế vàng nào.
