Nếu có chiến lược đầu tư vàng online đúng cách thì đây có thể là một danh mục đầu tư siêu lời. Sau đây là hướng dẫn đơn giản giúp người mới bắt đầu hiểu được những điều cơ bản của giao dịch vàng.
Làm thế nào để phân tích thị trường vàng online?
Nếu bạn là một trong những nhà đầu tư quan tâm đến giá vàng và mong muốn đầu cơ loại nguyên liệu thô này, thì bạn không phải không biết rằng trước tiên bạn phải có khả năng thực hiện phân tích thị trường để có chiến lược đầu tư phù hợp.
Tuy nhiên, phân tích giá vàng không phải là vấn đề đơn giản mà nó đòi hỏi khả năng phân tích hoàn hảo cũng như sự hiểu biết về các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến mức giá này trên tin tức hoặc trên các thị trường khác. Các phương pháp phân tích cơ bản và kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường vàng online bao gồm:
Tìm hiểu điều gì làm giá vàng chuyển động
Đầu tiên, một trong những chìa khóa quan trọng nhất khi hiểu về thị trường vàng là tìm hiểu các yếu tố tác động đến giá của kim loại quý này.
Tính đến các tác động địa chính trị
Giao dịch hàng hóa vàng cũng bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố địa chính trị. Căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế thường có xu hướng đẩy giá vàng tăng lên. Ngoài ra, vàng có mối tương quan chặt chẽ với đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ chính khác.
Bất cứ khi nào thị trường tiền tệ hỗn loạn, giá vàng thường sẽ tăng do các nhà đầu tư có xu hướng gửi tiền vào những nơi trú ẩn ổn định như kim loại quý. Vì vậy, trước khi giao dịch vàng, bạn nên luôn xem xét kịch bản địa chính trị hiện tại.
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật như mô hình biểu đồ, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và đường trung bình động, cùng nhiều chỉ báo khác, cung cấp cho bạn nhiều thông tin về diễn biến giá vàng có thể diễn ra như thế nào.
Bạn có thể sử dụng thông tin được cung cấp bởi các kỹ thuật phân tích để vào lệnh phù hợp. Điều này không chỉ làm giảm khả năng vị thế của bạn bị sai lệch mà còn tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận từ các giao dịch của bạn.
Theo dõi cung-cầu
Xem xét thực tế rằng việc sản xuất vàng là một chỉ báo về nguồn cung, nó có thể là một chỉ báo rất tốt về việc giá vàng có thể sẽ biến động như thế nào trong tương lai gần. Sản xuất vàng càng nhiều thì nguồn cung sẽ càng cao và giá vàng có thể sẽ càng thấp. Và ngược lại, nếu sản lượng vàng thấp thì nguồn cung sẽ thấp, cuối cùng sẽ đẩy giá vàng lên cao.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng trực tuyến?
Khi trade vàng trực tuyến, nhà giao dịch muốn nắm cơ hội thì phải biết, xác định và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng tại thời điểm mua hoặc bán. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng trực tuyến bao gồm:
- Cung, cầu và những khám phá mới: Nguồn cung vàng của thế giới tăng dần, khoảng 1,6% mỗi năm. Ngoài ra, nhu cầu thường khá cao, vì lý do thực tế hoặc như một kho dự trữ của cải, giúp duy trì giá. Mặc dù những khám phá mới về khai thác vàng có thể ảnh hưởng đến giá, nhưng những khám phá mới về các mỏ vàng thường tương đối hiếm. Hiện tại, hơn 75% nguồn cung vàng của thế giới đến từ khai thác.
- Đô la Mỹ: Đây là nền tảng của giao dịch vàng toàn cầu. Vàng có sự tương quan ngược với đô la Mỹ. Các nhà giao dịch có thể thấy vàng ít hấp dẫn hơn hoặc hấp dẫn hơn tùy thuộc vào mức độ đồng đô la Mỹ tăng giá hay giảm giá trị. Ví dụ, giá trị đồng đô la giảm có thể có lợi cho các nhà giao dịch muốn mua vàng bằng các loại tiền tệ khác.
- Lãi suất: Giá vàng có thể giảm khi lãi suất cao. Điều này giúp các nhà giao dịch có thể khám phá các tài sản khác như cổ phiếu hoặc tài sản có thu nhập cố định để kiếm lời. Điều này cũng đúng theo cách ngược lại. Vì vàng là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà giao dịch muốn bảo vệ tài sản của mình trong thời kỳ kinh tế bất ổn, giá vàng có thể tăng khi lãi suất thấp.
- Lạm phát và sức khỏe kinh tế thế giới: Ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu đến biến động giá vàng có thể được xem là sự mở rộng của tác động của lãi suất. Sự bất ổn kinh tế thế giới liên quan đến việc thiếu khả năng dự đoán và ổn định trong nền kinh tế. Trong thời kỳ kinh tế bất ổn, chẳng hạn như suy thoái hoặc khủng hoảng tài chính, các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn như vàng. Nhu cầu vàng tăng lên trong những giai đoạn này dẫn đến giá cao hơn. Để hiểu tác động của lạm phát và sự bất ổn kinh tế đối với giá vàng, chúng ta hãy xem một số dữ liệu lịch sử:
| Năm | Tỷ lệ lạm phát (%) | Giá vàng tăng (%) |
| 2010 | 1,5 | 10 |
| 2015 | 0,7 | 5 |
| 2020 | 2.3 | 20 |
Tất nhiên, những yếu tố chúng ta vừa thảo luận chỉ là ví dụ về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá vàng trực tuyến. Với nghiên cứu sâu hơn và bằng cách xem xét các phương pháp khác nhau được phát triển bởi các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhất, bạn sẽ khám phá ra các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá của mặt hàng này để có thể kết hợp vào chiến lược đầu tư của mình.
Chiến lược đầu tư vàng online hiệu quả?
Chiến lược giao dịch vàng có lợi nhuận bao gồm cả nghiên cứu, phân tích và quản lý rủi ro. Dưới đây là một số lời khuyên:
- Nghiên cứu các yếu tố chi phối giá vàng, ví dụ như các sự kiện địa chính trị, các chỉ số kinh tế và cảm xúc thị trường.
- Sử dụng Biểu đồ và một số chỉ báo để tìm xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào/ra.
- Theo dõi các yếu tố kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất và chuyển động của tiền tệ ảnh hưởng đến giá vàng.
- Thiết lập các giới hạn rủi ro như lệnh dừng lỗ và quy mô vị thế để bảo vệ vốn của bạn.
- Kết hợp các chiến lược lại với nhau: Khi bạn kết hợp một vài chiến lược lại với nhau và sử dụng chúng một cách phù hợp, chúng sẽ mang lại cho bạn kết quả tốt hơn và chính xác hơn. Chỉ một chiến lược thôi thì không đủ để bạn tồn tại lâu dài trên thị trường.
- Sử dụng đường xu hướng: Đường xu hướng là công cụ hữu ích để dự đoán biến động giá trong tương lai bằng cách kết nối các điểm giá.
- Chú ý đến khối lượng: Chú ý đến khối lượng giao dịch là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trên thị trường Vàng. Nếu theo sau một đợt phục hồi là khối lượng Vàng tăng lên thì nó có khả năng kéo dài đợt phục hồi hơn nữa. Ngoài ra, sự sụt giảm đi kèm với khối lượng tăng lên cho thấy sự suy giảm sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, khi khối lượng thấp hơn đi kèm với sự sụt giảm, các tác động sẽ không còn giá trị và không nên được xem xét khi đưa ra quyết định giao dịch.
- Đừng đưa ra quyết định vội vàng: Tốt nhất bạn nên đợi xác nhận phân tích thị trường trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Khi giá đóng cửa ở dưới hoặc trên mức giá quan trọng trước khi sự cố xảy ra, sự phá vỡ được xác nhận. Khi một đột phá bị vô hiệu, điều đó có nghĩa là thị trường vẫn đang giảm giá. Trong khi đó, khi một sự cố bị vô hiệu, thị trường đang tăng giá.
- Phân tích các thị trường khác: Nền kinh tế thế giới có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Với quá trình toàn cầu hóa và giao thông vận tải trở nên liền mạch qua nhiều năm, không có thị trường nào là độc lập. Ngành công nghiệp vàng và kim loại quý khác luôn song hành cùng nhau. Biến động giá của chúng chủ yếu liên quan đến biến động trên thị trường chứng khoán, thị trường Forex, v.v. Do đó, điều quan trọng là bạn phải kiểm tra các thị trường khác có thể ảnh hưởng đến thị trường Vàng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.
Cách quản lý rủi ro?
Trong đầu tư vàng online, rủi ro có thể từ nhiều yếu tố khác nhau như căng thẳng địa chính trị, biến động giá trị tiền tệ và cung cầu thị trường. Do đó, điều quan trọng là phải có một chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch vàng. Sau đây là một số điểm chính cần ghi nhớ:
- Đa dạng hóa: Một trong những nguyên tắc cơ bản của quản lý rủi ro trong bất kỳ danh mục đầu tư nào là đa dạng hóa. Các nhà đầu tư có thể xem xét nhiều hình thức đầu tư vàng khác nhau, bao gồm quỹ ETF vàng (Quỹ giao dịch trao đổi), quỹ tương hỗ vàng và cổ phiếu khai thác vàng. Mỗi lựa chọn đều có hồ sơ rủi ro và lợi nhuận riêng. Điều này cho phép các nhà đầu tư tạo ra một danh mục đầu tư cân bằng và đa dạng.
- Theo dõi biến động thị trường và giá cả: Để quản lý hiệu quả rủi ro trong đầu tư vàng, hãy cập nhật thông tin về các yếu tố thị trường và kinh tế. Giá vàng bị ảnh hưởng bởi vô số biến số, bao gồm tỷ lệ lạm phát , lãi suất, sự kiện địa chính trị và sức khỏe kinh tế tổng thể. Việc bám sát các yếu tố này giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược đầu tư cho phù hợp.
- Tính trung bình chi phí bằng đô la: Trung bình chi phí bằng đô la là một chiến lược liên quan đến việc thường xuyên đầu tư một lượng tiền cố định vào một tài sản cụ thể, bất kể giá của nó vào thời điểm đó. Phương pháp này có thể đặc biệt hiệu quả trong việc quản lý rủi ro đối với các khoản đầu tư này, do giá vàng có thể biến động.
Nên đầu tư bao nhiêu tiền vào vàng online?
Không có tỷ lệ phần trăm phù hợp khi phân bổ vàng trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, danh mục đầu tư cân bằng sẽ tự động đảm bảo tác động tổng thể của biến động giá vàng đối với danh mục đầu tư của bạn vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được.
Nếu bạn là người mới thì tốt nhất bạn nên giữ quy mô giao dịch của mình ở mức nhỏ. Bạn nên tập trung vào các giao dịch có thể mang lại cho bạn lợi nhuận kha khá và bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất lớn. Tuy nhiên, nếu bạn đang hướng tới đầu tư dài hạn, bạn có thể chọn mở rộng quy mô vị thế.
